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郑州大学西亚斯国际学院职工差旅费报销管理办法

 

郑州大学西亚斯国际学院 职工差旅费报销管理办法     第一章 总则 第一条为规范学校差旅费报销工作,按照勤俭节约、强化管理的原则制定本办法。 第二条差旅费报销范围包括乘坐交通工具费、住宿费、伙食补助费和交通补助费。乘坐交通工具费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和交通补助费实行定额包干,按出差的自然天数计算。 第三条 职工出差应如实填写“外出日程表及工作任务书”,各专业学院或机关处室领导应认真审核并在“外出日程表及工作任务书”签字。员工报销时应出示领导批复的“外出日程表及工作任务书”,否则财务处将不予报销差旅费用。 第四条各部门要加强审批管理制度,严格控制出差人数和天数。职工差旅费支出应在部门学年财务预算范围内严格控制使用。报销时,须由各专业学院或机关处室领导审批签字,财务审核报销。 第五条差旅费制度中的职务级别划分如下: (一)校级领导; (二)专业学院及机关处室领导; (三)专业学院及机关处室主管(含专业学院的系主任); (四)普通教师和一般行政人员。 第六条 出差人员必须出具正式票据(住宿、业务接待、长途车票),所谓正式票据是指出票单位、地方税务局或财政监制章、出票单位公章、出差人员姓名或单位名称(郑州大学西亚斯国际学院)齐全,不能提供正规票据的,财务部将不予报销。 第二章 差旅费的报销程序 第七条 出差人员报销时,应按学校“旅差费报销单”所列项目,根据本办法所规定的标准逐项计算填写,并附相关报销凭据,“旅差费报销单”须经专业学院领导或机关处室领导审核和签字。对特殊原因需超标准补助差旅费的,按校领导批示报销相关费用。 第八条职工经批准外出进修学习的相关费用以及职工探亲的交通费,由专业学院或机关处室领导和人力资源处主管领导分别签字批准后,财务方可审核报销。 第九条学校专项活动、科研项目发生的差旅费,按照学校《专项活动费用报销管理办法》和《科研经费报销管理办法》,经申报相关管理部门审批后由财务处报销。 第十条 严格控制会议预算经费支出,必须参加的会议,须经校级主管领导批准,没有预算经费的会议必须先申报增加预算且获批准后方准参加。报销时应将“会议通知”和审批手续作为重要报销凭据附在“旅差费报销单”后。 第十一条 因公临时出国经费报销,根据《郑州大学西亚斯国际学院出国经费报销办法》执行。 第三章 住宿与伙食标准 第十二条出差人员住宿费以标准间为计算单位,按行政级别或专业技术职称等级区别对待,报账时凭住宿发票按标准核销。

职务或职称 县级市 地级市 省会 特殊地区
校级领导及正高职称  240.00  280.00  300.00  320.00
专业学院、机关处室及副高职称  200.00  220.00  240.00  260.00
各单位主管及系主任  180.00  200.00  220.00  240.00
一般职员及普通教师  160.00  180.00  200.00  220.00

说明: (一)特殊地区主要指北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、海口、三亚、西藏、青海等城市和地区。台湾、香港、澳门等地适用《郑州大学西亚斯国际学院出国经费报销办法》。 (二)为节约经费,除校级领导外,凡同性两人出差,住宿补助标准一律减按60%执行。 (三)外出人员公出住宿未取得发票,一律按规定标准的50%给予补助。 (四)到外地参加会议、短期培训或学习的人员,由会议主办单位或接待方统一安排住宿的,须经校领导批准,住宿标准不得高于320元/天,高于320元/天的,超出部分自理。 第十三条出差人员的伙食补助费标准规定如下: (一)出差地在河南省外的,不分途中和住宿,每人补助50元/天;前往北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、海口、三亚、青海、西藏等地出差的,按实际住宿天数,每人补助80元/天。 (二)出差地在河南省内郑州市区以外的,不分途中和住勤,补助每人30元/天。 (三)在郑州市区出差不能回校就餐者,补助误餐费每人15元/天。 (四)教职工出差由接待单位或会议主办单位免费提供伙食费的,不再享受伙食补助,但接待单位或会议主办单位只给出就餐标准而费用由出差人自理的,一律按本条第一、二、三款执行。 第十四条出差人员的交通补助费标准规定如下: (一)除新郑市区外交通补助费标准为每人30元/天(包含市区公交、轻轨、地铁等交通工具)。 (二)新郑市区的交通费补助为每人20元/天。 (三)学校或相关单位提供交通工具的,不再发放交通补助费。 (四)到外地参加会议的人员和在外地短期培训或学习的人员,主办单位统一安排食宿的,只报销往返各一天的交通补助费。 第十五条 关于出租车乘坐报销按以下规定办理: (一)除主管部门(比如教育部、省教育厅等)或与校方有密切合作单位的主要负责人的迎接送往,经事先请示校领导批准后可以报销出租车费用。 (二)个人擅自搭乘出租车不予报销。 (三)凡享受出租车报销者,不再享受当天的交通补助。 第四章 交通工具乘坐标准 第十六条出差人员乘坐各类交通工具等级的标准:

项目 等级标准   职务 火车 轮船 飞机 其他交通工具 (不包括出租小汽车)
校级领导、正高职人员 所有列车(含高铁及动车二等座) 二等舱位 经济舱位 按实报销
其余人员 三等舱位 禁止乘坐 按实报销

说明: (一)校级领导及正高职人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐飞机、火车软卧和轮船二等舱。 (二)除校级领导外,其他人员一律禁止乘坐飞机、高铁及动车一等座。 (三)车票报销应为实名制,不得以其他人员替代,火车订票及异地取票手续费均按5元/张报销。 第十七条 按快速列车标准计算连续乘车超过6小时的,可以乘坐硬卧或高铁列车,否则,按下列标准享受票差补助: (一)在无高铁线路选择硬座列车者,按实际乘坐列车硬座与卧铺票价差额的60%补助。    (二)在高铁线路选择普通硬座列车者,按实际乘坐列车硬座与高铁票价差额的50%补助。 第十八条 职工自备车辆进行公务活动,依据《车辆补助管理办法》报销相关费用。在学校未出台《车辆补助管理办法》之前,学校不支持职工自备车辆开展公务活动,若职工自备车辆进行公务活动,经运输中心审核里程油耗、过路费后,并由校领导批准可给予实际支出费用的报销,伙食补贴按本规定有关条款执行。 第五章 其他规定 第十九条 职工按规定探亲休假的,仅报销乘坐交通工具的费用,其他费用自理。职工探亲交通工具乘坐标准一律准乘快速硬座列车(夜间乘车超过6小时的可购买卧铺)、普通大巴或轮船四等舱,节假日遇车票涨价按国家规定的涨价幅度执行。 第二十条 职工出差和参加会议期间,因游览、考察或非工作需要的参观而发生的费用,均由个人自理。 第二十一条 经批准在出差期间就近回家省亲的,超出正常交通路费的部分由职工自行承担,省亲期间不享受其他差旅补助。 第二十二条 学生代表学校参加各项比赛及其他专项活动发生的差旅费,参照本规定执行: (一)住宿费、伙食补助按普通职工标准执行。 (二)禁止乘坐高铁、飞机等交通工具,乘坐其他交通工具按票面金额报销,不享受交通工具差别补助。 (三)各部门及学院组织学生外出前必须经校领导审批。 第二十三条 各单位邀请专家来校讲课,经校领导批准由学校承担交通费的,参照该规定执行。 第六章 附则 第二十四条 本办法自2013年11月1日起施行,凡此前有关规定与之不符的,以本办法为准。